泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述 泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述       基金管束东谈主：泉果基金管束有限公司       基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司        阐述出具日：2025 年 7 月 11 日        阐述送出日：2025 年 7 月 12 日                           泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述                     一、首要指示   泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管束委员会证监许可202425 号《对于准予泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金 注册的批复》注册，自 2024 年 6 月 14 日起发达成立运作。基金管束东谈主为泉果基金管束有限 公司，基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公 开召募证券投资基金运作管束方针》的关联章程和《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的关联商定，本基金已触 发基金合同远离情形，本基金依据法律法例的章程及基金合同的商定履行基金财产计帐要害 并远离基金合同，无需召开基金份额合手有东谈主大会。本基金的终末运作日为 2025 年 7 月 3 日， 并自 2025 年 7 月 4 日起投入计帐要害。本基金基金财产计帐及基金合同远离安排详见基金 管束东谈主于 2025 年 7 月 4 日发布的《对于泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金 合同远离及基金财产计帐的公告》。基金管束东谈主泉果基金管束有限公司、基金托管东谈主兴业银 行股份有限公司、容诚司帐师事务所（寥落庸俗合股）和上海市通力讼师事务所构成基金财 产计帐小组履行基金财产计帐要害，由容诚司帐师事务所（寥落庸俗合股）对计帐阐述进行 审计，上海市通力讼师事务所对计帐阐述出具法律见识。                     二、基金情况 （一）基本信息 基金称号            泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金 基金简称            泉果泰岩 3 个月按期敞开债券 基金主代码           021453 基金运作气象          契约型按期敞开式 基金合同顺利日         2024 年 06 月 14 日 终末运作日基金份额总额     241,089.69 份 投资计划            在抑制风险和保合手财富流动性的前提下，力图赢得高于业                 绩相比基准的投资收益。 主要投资策略          本基金在闭塞期与敞开期禁受不同的投资策略。                 （一）闭塞期投资策略                 本基金在债券的投资中主要基于对国度财政战术、货币政                            泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述                  策的潜入分析以及对宏不雅经济的动态追踪，集中宏不雅环境                  分析和微不雅阛阓订价实施债券组合管束，债券投资策略包                  括：久期策略、类属财富确立策略、收益率弧线策略、息差                  策略等。                  此外，本基金在闭塞期内还会期骗信用债投资策略（含财富                  相沿证券）、国债期货投资策略、信用繁衍品投资策略等。                  （二）敞开期投资策略                  在敞开期内，本基金将重心存眷基金财富的流动性和变现                  智力，漫衍投资，作念好流动性管束，以叮属其时阛阓条件下                  的赎回要求。 事迹相比基准           中债抽象全价指数收益率 风险收益特征           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货                  币阛阓基金，低于股票型基金和搀杂型基金。 基金管束东谈主            泉果基金管束有限公司 基金托管东谈主            兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称      泉果泰岩 3 个月按期敞开      泉果泰岩 3 个月按期敞开债                  债券 A               券C 下属分级基金的走动代码      021453             021454 阐述期末下属分级基金的份     228,756.55 份       12,333.14 份 额总额   泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金经中国证券监督管束委员会证监许可 202425 号《对于准予泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金注册的批复》注册， 由泉果基金管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《泉果泰岩 3 个月按期 敞开债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，存续期限不定， 初次汲引召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1,630,406,428.33 元，业经普华永谈中天 司帐师事务所(寥落庸俗合股)普华永谈中天验字(2024)第 0233 号验资阐述给予考据。经向 中国证监会备案，《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金合同》于 2024 年 6 月 14 日发达顺利，基金合同顺利日的基金份额总额为 1,630,438,601.90 份基金份额，其中 认购资金利息折合 32,173.57 份基金份额。本基金的基金管束东谈主为泉果基金管束有限公司， 基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。   本基金以按期敞开气象运作，即以闭塞期和敞开期相集中的气象运作。本基金的首个封 闭期为自基金合同顺利日（含该日）起至基金合同顺利日所对应的 3 个月月度对日的前一 日。后续每个闭塞期为自敞开期完结之日次日（含该日）起至该敞开期完结之日次日所对应 的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回等业务（红利 再投资以外），也不上市走动。月度对日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，若该 月无此对应日历或若该对应日历为非使命日，则顺延至下一个使命日。                         泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述   把柄《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金合同》，本基金把柄认购费、 申购费、销售管事费收取气象的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额是在 投资者认购、申购时收取认购费、申购费，在赎回时把柄合手有期限收取赎回费，而不从该类 别基金财富入网提销售管事费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认购、申购时不收 取认购费、申购用度，在赎回时把柄合手有期限收取赎回费，但从该类别基金财富入网提销售 管事费的一类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额鉴别设立代码。由于基金收费 气象的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将鉴别臆测打算基金份额净值，臆测打算公式为： T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金财富净值/T 日该类基金份额余额总和。   把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》的章程和《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证 券投资基金基金合同》的关联商定，本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融用具，包括 债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、政府相沿 债、政府相沿机构债、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离 走动可转债的纯债部分）、财富相沿证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、按期入款、 申报入款等）、同行存单、货币阛阓用具、信用繁衍品、国债期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的关联章程）。本基金的事迹相比基 准为：中债抽象全价指数收益率。   把柄《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金合同》以及泉果基金管束有限 公司于 2025 年 7 月 4 日发布的《对于泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金合 同远离及基金财产计帐的公告》，本基金于 2025 年 7 月 4 日投入财产计帐期。 （二）计帐原因   把柄《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数 量和财富界限”商定：   “基金合同顺利后，联贯 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主不详基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按期阐述中给予泄漏；联贯 50 个使命日出 现前述情形的，基金管束东谈主应当在履行计帐要害后远离基金合同，且无需召开基金份额合手有 东谈主大会。若届时法律法例或中国证监会章程发生变化，上述章程被取消、改变或补充时，则 本基金不错参照届时有用的章程履行。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。”   规矩 2025 年 7 月 3 日，本基金出现联贯 50 个使命日基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主 的情形，已触发《基金合同》中商定的基金远离条件。把柄《基金合同》关联商定，本公司 应依据基金财产计帐要害对本基金进行财产计帐并远离基金合同，且无需召开基金份额合手有 东谈主大会。                              泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述   基金管束东谈主、基金托管东谈主、容诚司帐师事务所（寥落庸俗合股）和上海市通力讼师事务 所成立基金财产计帐小组履行基金财产计帐要害，并由容诚司帐师事务所（寥落庸俗合股） 对本基金进行计帐审计，上海市通力讼师事务所对计帐阐述出具法律见识。 （三）终末运作日及计帐技艺   本基金终末运作日为 2025 年 7 月 3 日，计帐期为 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 11 日 （计帐期完结日）。                     三、计帐报表编制基础   本基金的计帐报表是在非合手续计议的前提下参考《企业司帐准则》及《证券投资基金会 计核算业务指令》的关联章程编制的。自本基金终末运作日起，通盘财富以可收回的金额与 原账面价值孰低计量，欠债以预测需要返璧的金额计量，其中本基金合手有的走动性金融财富 的可收回金额为其公允价值减去向置用度后的净额与预测翌日现款流量的现值两者之间的 较高者。由于阐述性质所致，本计帐报表并无相比技艺的关联数据列示。                         四、财务阐述   基金终末运作日财富欠债表（经审计）   司帐主体：泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金   阐述截止日：2025 年 7 月 3 日（基金终末运作日）                                                    单元：东谈主民币元                                   本期末 2025 年 7 月 3 日（基金终末运作              财富                                                日） 货币资金                                                   89,136.25 结算备付金                                                       0.00 存出保证金                                                       0.00 走动性金融财富                                               203,601.97 其中：股票投资                                                     0.00     基金投资                                                    0.00     债券投资                                              203,601.97     财富相沿证券投资                                                0.00     贵金属投资                                                   0.00                                泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述      其他投资                                                   0.00 繁衍金融财富                                                      0.00 买入返售金融财富                                                    0.00 债权投资                                                        0.00 其中：债券投资                                                     0.00      财富相沿证券投资                                               0.00      其他投资                                                   0.00 应收计帐款                                                       0.00 应收股利                                                        0.00 应收申购款                                                       0.00 递延所得税财富                                                     0.00 其他财富                                                        0.00 财富所有                                                  292,738.22           欠债和净财富                   本期末 2025 年 7 月 3 日（基金终末运作                                                 日） 短期借款                                                        0.00 走动性金融欠债                                                     0.00 繁衍金融欠债                                                      0.00 卖出回购金融财富款                                                   0.00 应付计帐款                                                       0.00 应付赎回款                                                       0.00 应付管束东谈主薪金                                                     8.08 应付托管费                                                       2.68 应付销售管事费                                                     0.28 应付投资督察人费                                                     0.00 应交税费                                                        0.00 应付利润                                                        0.00 递延所得税欠债                                                     0.00 其他欠债                                                   46,493.47 欠债所有                                                   46,504.51 实收基金                                                  241,089.69 其他抽象收益                                                      0.00 未分派利润                                                   5,144.02 净财富所有                                                 246,233.71 欠债和净财富所有                                              292,738.22 注：1.阐述截止日 2025 年 7 月 3 日(基金终末运作日)，基金份额总额 241,089.69 份，其中 泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金 A 类基金份额总额为 228,756.55 份，基金份 额净值 1.0214 元；泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金 C 类基金份额总额为                          泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述                      五、计帐情况   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 11 日止为本基金计帐阐述期，基金财产计帐小组按 照法律法例及《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金合同》的章程履行基金财 产计帐要害，一齐使命按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下： （一）计帐用度   按照基金合同“第十九部分基金合同的变更、远离与基金财产的计帐”的章程，计帐费 用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财产 计帐小组优先从基金剩余财产中支付。计划到本基金计帐的本体情况，从保护基金份额合手有 东谈主利益的角度动身，本基金计帐技艺的讼师费由基金管束东谈主承担。 （二）终末运作日财富措置情况 存放于基金托管东谈主兴业银行股份有限公司，应计活期入款利息由基金管束东谈主先行垫付，待结 息后返还给基金管束东谈主。 元，存放于开源证券股份有限公司券商资金账户；上述券商庸俗资金在计帐技艺已完成结息 并划转至银行托管户，于计帐期完结日券商庸俗资金账户余额为东谈主民币 0.00 元。 分基金投资已于 2025 年 7 月 4 日一齐卖出，卖出款项已于 2025 年 7 月 4 日划入券商资金 账户。 （三）终末运作日欠债返璧情况 为 0.28 元，规矩计帐期完结日，该款项已支付。 支付。 （四）罢手运作后的计帐损益情况说明                       泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述                                             单元：东谈主民币元            面容             计帐阐述技艺：2025/7/4 至 2025/7/11 一、交易总收入                                            -67.26 其中：入款利息收入                                          42.65 债券利息收入                                                  - 财富相沿证券利息收入                                              - 买入返售金融财富收入                                              - 证券出借利息收入                                                - 其他利息收入                                                  - 其中：股票投资收益                                               - 基金投资收益                                                  - 债券投资收益                                            286.09 繁衍用具收益                                                  - 股利收益                                                    - 以摊余本钱计量的金融财富远离证实产生                                      - 的收益 其他投资收益                                                  - 列） 减：二、交易总开销                                               - 其中：卖出回购金融财富开销                                           - 三、利润总额（赔本总额以“-”号填列）                                -67.26 减：所得税用度                                                 - 四、净利润（净赔本以“-”号填列）                                  -67.26 五、其他抽象收益的税后净额                                           - 六、抽象收益总额                                           -67.26 （五）剩余财富分派情况说明                                             单元：东谈主民币元                          泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述             面容                         金额 一、终末运作日 2025 年 7 月 3 日基金净资                       246,233.71 产 加：计帐阐述技艺净收益                                          -67.26 减：赎回金额（含用度）                                               - 二、2025 年 7 月 11 日基金净财富                           246,166.45   注：财富措置及欠债返璧后，截止本基金计帐期完结日 2025 年 7 月 11 日，本基金剩余 财产为 246,166.45 元。自本次计帐期完结日次日 2025 年 7 月 12 日至计帐款项支付日前一 日的银行入款利息归基金份额合手有东谈主通盘，产生的万般划付手续费由基金份额合手有东谈主承担， 为保护基金份额合手有东谈主利益，加速清盘速率，基金管束东谈主将以自有资金先行垫付该笔款项， 供清盘分派使用，待本体资金到账后再返还基金管束东谈主，基金管束东谈主垫付的资金以及垫付资 金到账日起繁殖的利息归基金管束东谈主通盘，预估金额与本体结算金额的差额由基金管束东谈主承 担。 （六）基金计帐阐述的奉告及剩余财产分派安排   本计帐阐述照旧基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的计帐审计阐述、讼师事务所 出具的法律见识书一并报中国证监会备案后向基金份额合手有东谈主公告。计帐阐述公告后，基金 管束东谈主将罢黜法律法例、基金合同等章程实时进行分派。   （1）泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐审计阐述；   （2）对于《泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金计帐阐述》的法律见识。 （二）存放地点   基金管束东谈主的办公阵势。 （三）查阅气象   投资者可在交易时候内至基金管束东谈主的办公阵势免费查阅。                  泉果泰岩 3 个月按期敞开债券型证券投资基金基金财产计帐小组